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北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金第一次分
发布时间:2021-11-16        浏览次数: 次        

  公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

  截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.393

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-

  分红对象权益登记日在北信瑞丰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利将转换成基金份额,份额资产净值(NAV)的确定日为:2015年12月17日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年12月18日直接计入其基金账户,2015年12月21日起可查询、赎回。

  税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

  注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2015年12月18日自基金托管专户划出。

  (1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过北信瑞丰客户服务热线确认分红方式。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2015年12月17日前办理变更手续。2015年12月17日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

  (4)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

  (5)根据《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

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  因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。