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正文
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同生效
发布时间:2021-11-16        浏览次数: 次        

  公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

  募集期间净认购金额(单位:元)2,657,626.24426,476,229.20429,133,855.44

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)22.5116,173.6216,196.13

  有效认购份额2,657,626.24426,476,229.20429,133,855.44

  合计2,657,648.75426,492,402.82429,150,051.57

  占基金总份额比例0.000411%0.000003%0.000005%

  其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况

  注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站()或客户服务电话查询交易确认情况。

  根据嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金(嘉实中证软件服务ETF联接A基金代码:012619,嘉实中证软件服务ETF联接C基金代码:012620)基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。